INV. FINANCIERAS BAHIA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,496800

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8000

Ref.

8,8300

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

2.900

Efectivo (miles €)

25,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,410700

Ref.

8,396500

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FINANCIERAS BAHIA

Ticker

S2673

ISIN

ES0175881038

NIF

A-11962883

Capital en circulación

5.178.696,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2492.2112.2115.5735.179

Nº de acciones (x 1.000)

374368368927862

Precio cierre período (euros)

8,21008,58008,37008,68008,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,88008,8000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,09008,8000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,86008,8000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0723.1563.0798.0487.290

Volumen (miles de acciones)

371331.031240

Efectivo (miles de euros)

304107269.0242.005

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