INV. FROFER,SICAV,S.A.

06/03/2009

Fecha Valor Liq.

11,992338

Valor Liq.

05/01/2010

Fecha Precio Cierre

11,9900

Precio de Cierre

Excluido 06/01/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,2100

Ref.

16,4000

Dif.(%)

4,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,990000

Ref.

11,990000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES FROFER

Ticker

S1485

ISIN

ES0155432034

NIF

A-83074898

Capital en circulación

2.404.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL GOYA 6, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 5/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2852.4042.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

229240240240240

Precio cierre período (euros)

15,360015,110011,980011,990011,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,360017,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,360017,3000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,980016,2700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5103.6322.8802.8822.882

Volumen (miles de acciones)

1212000

Efectivo (miles de euros)

180185000

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