INV. LARISA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,761235

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4900

Ref.

7,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,731100

Ref.

6,872800

Dif.(%)

-2,06

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LARISA

Ticker

S1479

ISIN

ES0155404033

NIF

A-83488767

Capital en circulación

2.537.305,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5372.5372.5372.5372.537

Nº de acciones (x 1.000)

507507507507507

Precio cierre período (euros)

6,25006,75007,08007,27006,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,24006,6600-  7,4900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,24006,6600-  7,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,24006,2500-  7,4900-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1723.4253.5933.6893.430

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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