BME MTF Equity | Ficha de INV. MONTISIELLO, SICAV,S.A.

INV. MONTISIELLO, SICAV,S.A.

06/11/2019

Fecha Valor Liq.

4,454797

Valor Liq.

17/01/2020

Fecha Precio Cierre

4,4600

Precio de Cierre

Excluido 20/01/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/11/2018

Hora

Cierre

Últ.

4,3200

Ref.

4,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/10/2019

Hora

Últ.

4,4551

Ref.

4,3237

Dif.(%)

3,04

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MONTISIELLO

Ticker

S1659

ISIN

ES0155917034

NIF

A-82045626

Capital en circulación

2.325.449,07 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.485,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,50 Euros

Nominal

4,57 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.327	2.327	2.327	2.325	2.325
Nº de acciones (x 1.000)	509	509	509	509	509
Precio cierre período (euros)	4,1400	4,7500	3,9000	4,4600	4,4600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	3,7900	4,5000	4,3200	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	3,7900	4,5400	4,3800	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	3,7900	4,3400	4,3200	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.108	2.418	1.986	2.269	2.269
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

16/01/2020 14:07 INV. MONTISIELLO, SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Baja por fusión por absorción (208 KB)

05/11/2019 10:38 INV. MONTISIELLO, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción. (38 KB)

04/09/2013 18:01 INV. MONTISIELLO, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Disminución del valor nominal de las acciones en INV. MONTISIELLO, SICAV,S.A. S1659 (116 KB)

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