INV. MONTISIELLO, SICAV,S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

4,533554

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

4,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5400

Ref.

4,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,583100

Ref.

4,133700

Dif.(%)

10,87

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES MONTISIELLO

Ticker

S1659

ISIN

ES0155917034

NIF

A-82045626

Capital en circulación

2.326.641,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.485,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,50 Euros

Nominal

4,57 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3262.3272.3272.3272.327

Nº de acciones (x 1.000)

509509509509509

Precio cierre período (euros)

4,38004,34004,07004,14004,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,38004,90003,79004,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,45004,90003,79004,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,38004,90003,79004,3400

Capitalización (Miles de Euros)

2.2302.2092.0722.1082.301

Volumen (miles de acciones)

190000

Efectivo (miles de euros)

700000

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