INV. NAISURIA, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,288847

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,314400

Ref.

13,296100

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES NAISURIA

Ticker

S1456

ISIN

ES0155277033

NIF

A-84479088

Capital en circulación

3.876.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8773.8773.8773.8773.877

Nº de acciones (x 1.000)

388388388388388

Precio cierre período (euros)

10,700012,130013,360013,700013,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,9356-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,9356-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,9356-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1494.7035.1805.3115.160

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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