INV. PATRIMONI CAPITAL FH, SICAV

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,572757

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8400

Ref.

8,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,593400

Ref.

8,568700

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONS PATRIMONI CAPITAL

Ticker

S1646

ISIN

ES0155876032

NIF

A-61743704

Capital en circulación

2.414.679,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4162.4162.4172.4162.415

Nº de acciones (x 1.000)

402402402402402

Precio cierre período (euros)

7,97008,52008,84008,60008,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,3412-  8,7500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,3412-  8,7500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,3412-  8,7500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2043.4253.5553.4573.455

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

22322

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