INV. QUINTA DIMENSION, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

5,423520

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

5,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4200

Ref.

5,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,403400

Ref.

5,409000

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

INVERSIONES QUINTA DIMENSION

Ticker

S1386

ISIN

ES0155056031

NIF

A-82273517

Capital en circulación

2.893.362,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8932.8932.8942.8932.893

Nº de acciones (x 1.000)

481481481481481

Precio cierre período (euros)

5,00005,05005,18005,28005,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,1200-  -  5,16005,4200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,1200-  -  5,16005,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,1200-  -  5,04005,3000

Capitalización (Miles de Euros)

2.4032.4272.4902.5382.605

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01110

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