INV. RETAMA,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,467863

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,3900

Ref.

12,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,24

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,401000

Ref.

12,494200

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

28.952

Efectivo (miles €)

359,03

Valor

Nombre valor

INVERSIONES RETAMA

Ticker

S1388

ISIN

ES0155058037

NIF

A-82379256

Capital en circulación

8.524.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.6748.6248.4868.5268.525

Nº de acciones (x 1.000)

867862849853852

Precio cierre período (euros)

9,270010,600011,930012,180012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,2173-  12,2200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,2173-  12,2200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,2173-  12,2200-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0419.14110.12410.38410.571

Volumen (miles de acciones)

2626142029

Efectivo (miles de euros)

235256154253364

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