INV. RUSH, SICAV, S.A.

26/05/2017

Fecha Valor Liq.

14,698440

Valor Liq.

29/05/2017

Fecha Precio Cierre

14,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7200

Ref.

14,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,077800

Ref.

14,746900

Dif.(%)

2,24

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

75,39

Valor

Nombre valor

INVERSIONES RUSH

Ticker

S1511

ISIN

ES0155511035

NIF

A-82707142

Capital en circulación

6.700.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

11.75811.59811.3687.3216.701

Nº de acciones (x 1.000)

2.3522.3202.2741.4641.340

Precio cierre período (euros)

10,300012,280012,720014,870014,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,910011,950012,020014,620014,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,910011,950013,390014,620015,3500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,500010,410012,020012,470014,6800

Capitalización (Miles de Euros)

24.22228.48628.92121.77219.660

Volumen (miles de acciones)

503246810124

Efectivo (miles de euros)

45334859410.2911.830

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