INV. VALLE ASON, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,055470

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1900

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,069600

Ref.

8,011100

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VALLE ASON

Ticker

S1664

ISIN

ES0155922034

NIF

A-95024931

Capital en circulación

2.916.802,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

6,0125 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2413.1703.0723.0072.917

Nº de acciones (x 1.000)

539527511500485

Precio cierre período (euros)

7,03007,31007,72008,06008,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,00007,1900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,00007,2100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,76007,0700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7903.8543.9444.0323.915

Volumen (miles de acciones)

1812161115

Efectivo (miles de euros)

1208412185119

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