INV. VAZPI, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,432698

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

55.556

Efectivo (miles €)

65,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,438700

Ref.

1,439000

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

INVERSIONES VAZPI

Ticker

S1636

ISIN

ES0155735030

NIF

A-82743659

Capital en circulación

3.005.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4043.0053.0053.005

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4042.4042.404

Precio cierre período (euros)

1,25001,30001,41001,45001,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0053.1253.3903.4863.462

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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