IRINEAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,460080

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2000

Ref.

7,2100

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

7.500

Efectivo (miles €)

54,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,547800

Ref.

7,554300

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

IRINEAL

Ticker

S1729

ISIN

ES0156171037

NIF

A-83264002

Capital en circulación

2.448.856,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.224,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.022,40 Euros

Nominal

7,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOAQUIN COSTA 26, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4862.5202.4982.4862.449

Nº de acciones (x 1.000)

372364345338333

Precio cierre período (euros)

7,16007,51007,69007,60007,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,2000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,2000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,2000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6612.7352.6562.5672.489

Volumen (miles de acciones)

2281985

Efectivo (miles de euros)

146541436139

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