IRVING INVEST SICAV

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

11,023770

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9300

Ref.

9,9400

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

257.952

Efectivo (miles €)

2.561,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,023800

Ref.

10,971600

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

IRVING INVEST

Ticker

S1733

ISIN

ES0156231039

NIF

A-95150009

Capital en circulación

5.118.578,77 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1346.6355.7075.1475.119

Nº de acciones (x 1.000)

1.1871.104950856852

Precio cierre período (euros)

10,770010,520010,940011,170011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.78311.61510.3889.5669.368

Volumen (miles de acciones)

1084155953

Efectivo (miles de euros)

1018901.6041.04638

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