IRVING INVEST SICAV

21/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,107870

Valor Liq.

23/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9300

Ref.

9,9400

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

257.952

Efectivo (miles €)

2.561,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,104800

Ref.

11,065000

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

1.400

Efectivo (miles €)

15,55

Valor

Nombre valor

IRVING INVEST

Ticker

S1733

ISIN

ES0156231039

NIF

A-95150009

Capital en circulación

5.163.497,51 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/11

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1947.1346.6355.7075.163

Nº de acciones (x 1.000)

1.1971.1871.104950859

Precio cierre período (euros)

10,080010,770010,520010,940011,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,0800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.06512.78311.61510.3889.519

Volumen (miles de acciones)

332108415590

Efectivo (miles de euros)

3.3021018901.6041.001

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