IRVING INVEST SICAV

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

10,937960

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9300

Ref.

9,9400

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

257.952

Efectivo (miles €)

2.561,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,952300

Ref.

10,930000

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

IRVING INVEST

Ticker

S1733

ISIN

ES0156231039

NIF

A-95150009

Capital en circulación

5.602.461,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1947.1346.6355.7075.602

Nº de acciones (x 1.000)

1.1971.1871.104950932

Precio cierre período (euros)

10,080010,770010,520010,940010,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,0800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.06512.78311.61510.38810.226

Volumen (miles de acciones)

332108415517

Efectivo (miles de euros)

3.3021018901.604195

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