IRVING INVEST SICAV

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,669320

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9300

Ref.

9,9400

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

257.952

Efectivo (miles €)

2.561,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,413300

Ref.

10,381400

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

67.000

Efectivo (miles €)

697,69

Valor

Nombre valor

IRVING INVEST

Ticker

S1733

ISIN

ES0156231039

NIF

A-95150009

Capital en circulación

5.706.525,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1977.1947.1346.6355.707

Nº de acciones (x 1.000)

8651.1971.1871.104950

Precio cierre período (euros)

8,690010,080010,770010,520010,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,62009,9300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,75009,9700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,97009,0800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.51512.06512.78311.61510.103

Volumen (miles de acciones)

9733321084155

Efectivo (miles de euros)

8.3693.3021018901.604

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