ISAGA 2001,SICAV,S.A.

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

15,567000

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

15,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,2500

Ref.

14,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,500600

Ref.

15,212900

Dif.(%)

1,89

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ISAGA 2001

Ticker

S1734

ISIN

ES0156232037

NIF

A-83030569

Capital en circulación

11.038.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

11.19311.19311.12811.05511.038

Nº de acciones (x 1.000)

1.1191.1191.1131.1061.104

Precio cierre período (euros)

13,650014,420015,030015,000015,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,530014,220014,2500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,530014,220015,3400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,060013,710014,2500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.27916.14116.72516.58317.121

Volumen (miles de acciones)

150782

Efectivo (miles de euros)

200010211925

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