ISAGA 2001,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,737000

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,2500

Ref.

14,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,575200

Ref.

14,588300

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1.250

Efectivo (miles €)

18,22

Valor

Nombre valor

ISAGA 2001

Ticker

S1734

ISIN

ES0156232037

NIF

A-83030569

Capital en circulación

11.055.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.34411.19311.19311.12811.055

Nº de acciones (x 1.000)

1.1341.1191.1191.1131.106

Precio cierre período (euros)

13,130013,650014,420015,030014,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,680013,530014,220014,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,970013,530014,220015,3400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,680013,060013,710014,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

14.89415.27916.14116.72516.041

Volumen (miles de acciones)

715078

Efectivo (miles de euros)

942000102119

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