ISLA DE ARNIELLES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,539220

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5100

Ref.

6,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,529900

Ref.

6,099200

Dif.(%)

7,06

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

19,59

Valor

Nombre valor

ISLA DE ARNIELLES

Ticker

S3207

ISIN

ES0110222033

NIF

A-84874973

Capital en circulación

3.522.675,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.7903.5003.523

Nº de acciones (x 1.000)

320320372467470

Precio cierre período (euros)

5,06006,55006,02006,43006,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,92006,37005,9000-  6,5300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,92006,37007,1300-  6,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,26005,16005,8800-  6,4600

Capitalización (Miles de Euros)

1.6202.0972.2403.0013.076

Volumen (miles de acciones)

05372953

Efectivo (miles de euros)

0302.19262320

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