ISLA DE ARNIELLES, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

6,825090

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

6,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7600

Ref.

6,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,849300

Ref.

6,853700

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ISLA DE ARNIELLES

Ticker

S3207

ISIN

ES0110222033

NIF

A-84874973

Capital en circulación

3.522.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.7903.5003.5233.523

Nº de acciones (x 1.000)

320372467470470

Precio cierre período (euros)

6,55006,02006,43006,67006,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,37005,9000-  6,53006,7600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,37007,1300-  6,53006,7600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,16005,8800-  6,46006,7100

Capitalización (Miles de Euros)

2.0972.2403.0013.1333.217

Volumen (miles de acciones)

53729530

Efectivo (miles de euros)

302.192623200

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