ISLETA DEL MORO INVERSIONES,SICAV,S.A.

16/03/2010

Fecha Valor Liq.

6,217353

Valor Liq.

20/04/2010

Fecha Precio Cierre

6,2200

Precio de Cierre

Excluido 21/04/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2000

Ref.

6,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,217100

Ref.

5,720000

Dif.(%)

8,69

Volumen (Acc.)

238

Efectivo (miles €)

1,48

Valor

Nombre valor

ISLETA DEL MORO INVERSIONES

Ticker

S1739

ISIN

ES0156251037

NIF

A-82951054

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PLAZA COLON 2, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4792.4042.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

896481481481481

Precio cierre período (euros)

5,63005,87006,10006,22006,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,63005,87006,05006,1900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,63005,87006,05006,1900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,61005,72005,92006,1900-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0442.8222.9332.9912.991

Volumen (miles de acciones)

0430000

Efectivo (miles de euros)

02.515001

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