ITURINVER,S.A. SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,564000

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4300

Ref.

8,2100

Dif.(%)

2,68

Volumen (Acc.)

11.881

Efectivo (miles €)

100,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,463400

Ref.

11,820300

Dif.(%)

-11,48

Volumen (Acc.)

2.882

Efectivo (miles €)

30,16

Valor

Nombre valor

ITURINVER

Ticker

S1745

ISIN

ES0156324032

NIF

A-81828337

Capital en circulación

6.120.389,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1716.1716.1536.1386.120

Nº de acciones (x 1.000)

1.0251.0251.0221.0201.017

Precio cierre período (euros)

9,680010,640011,250011,790011,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.92210.90611.49912.02111.753

Volumen (miles de acciones)

110333

Efectivo (miles de euros)

1060303030

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