JARAMIEL SICAV,S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

52,302418

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

52,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

36,7100

Ref.

29,0800

Dif.(%)

26,24

Volumen (Acc.)

5.950

Efectivo (miles €)

218,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

42,971700

Ref.

42,150200

Dif.(%)

1,95

Volumen (Acc.)

9.470

Efectivo (miles €)

406,94

Valor

Nombre valor

JARAMIEL

Ticker

S1350

ISIN

ES0152705036

NIF

A-78957719

Capital en circulación

5.743.504,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MAPFRE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CRA/ DE POZUELO 50, 28222 MAJADAHONDA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7225.7895.8025.7445.744

Nº de acciones (x 1.000)

952963965956956

Precio cierre período (euros)

41,020044,610044,950046,450052,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

39.05342.97043.39644.39050.248

Volumen (miles de acciones)

9194250

Efectivo (miles de euros)

3228262101.0640

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