JAROLO INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,057160

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0400

Ref.

12,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,021900

Ref.

11,955300

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

JAROLO INVERSIONES

Ticker

S3469

ISIN

ES0156451033

NIF

A-85389468

Capital en circulación

2.072.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4112.4112.4112.4112.073

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241207

Precio cierre período (euros)

10,750011,300012,110012,020012,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,680011,020012,040012,230012,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,680011,020012,040012,230012,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,390010,880011,530012,200011,9700

Capitalización (Miles de Euros)

2.5922.7242.9202.8982.496

Volumen (miles de acciones)

000034

Efectivo (miles de euros)

0000404

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