JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

39,184279

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

39,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

30,6000

Ref.

30,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

39,288300

Ref.

39,960200

Dif.(%)

-1,68

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,35

Valor

Nombre valor

JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S1766

ISIN

ES0156503031

NIF

A-78816295

Capital en circulación

3.107.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5793.1843.1413.1223.108

Nº de acciones (x 1.000)

358318314312311

Precio cierre período (euros)

32,670035,780036,130036,810039,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

31,1783-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

31,1783-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

30,6278-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.69411.39311.34811.49312.214

Volumen (miles de acciones)

271421

Efectivo (miles de euros)

472.5161648857

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