JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

35,015807

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

34,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

30,6000

Ref.

30,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

34,965100

Ref.

34,222600

Dif.(%)

2,17

Volumen (Acc.)

290

Efectivo (miles €)

10,14

Valor

Nombre valor

JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S1766

ISIN

ES0156503031

NIF

A-78816295

Capital en circulación

3.143.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5943.5793.1843.1413.144

Nº de acciones (x 1.000)

359358318314314

Precio cierre período (euros)

27,450032,670035,780036,130034,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  31,1783-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  31,1783-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  30,6278-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.86411.69411.39311.34810.994

Volumen (miles de acciones)

027141

Efectivo (miles de euros)

2472.51616420

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