JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV

16/01/2018

Fecha Valor Liq.

40,732359

Valor Liq.

18/01/2018

Fecha Precio Cierre

40,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

30,6000

Ref.

30,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

40,152700

Ref.

39,927700

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S1766

ISIN

ES0156503031

NIF

A-78816295

Capital en circulación

3.107.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1843.1413.1223.1083.108

Nº de acciones (x 1.000)

318314312311311

Precio cierre período (euros)

35,780036,130036,810039,950040,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.39311.34811.49312.41612.618

Volumen (miles de acciones)

714210

Efectivo (miles de euros)

2.51616488570

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