JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,905686

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9800

Ref.

7,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,792100

Ref.

8,772600

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JFM 2001 CARTERA

Ticker

S1768

ISIN

ES0156516033

NIF

A-82987827

Capital en circulación

4.245.942,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9873.9733.9734.2464.246

Nº de acciones (x 1.000)

665662662708708

Precio cierre período (euros)

7,72007,88008,51008,83008,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,79967,9800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,79967,9800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,78057,9800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1305.2185.6356.2496.291

Volumen (miles de acciones)

120460

Efectivo (miles de euros)

41813980

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