JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

9,068194

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

9,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9800

Ref.

7,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,036100

Ref.

8,792100

Dif.(%)

2,78

Volumen (Acc.)

110.814

Efectivo (miles €)

1.001,33

Valor

Nombre valor

JFM 2001 CARTERA

Ticker

S1768

ISIN

ES0156516033

NIF

A-82987827

Capital en circulación

4.910.826,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9733.9734.2464.2464.911

Nº de acciones (x 1.000)

662662708708818

Precio cierre período (euros)

7,88008,51008,83009,03009,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,79967,9800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,79967,9800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,78057,9800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2185.6356.2496.3907.432

Volumen (miles de acciones)

20460111

Efectivo (miles de euros)

18139801.001

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