JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,218700

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2200

Ref.

10,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,994400

Ref.

10,038300

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

199.978

Efectivo (miles €)

1.998,66

Valor

Nombre valor

JIP. L INVERSIONES

Ticker

S3971

ISIN

ES0156403000

NIF

A-87099131

Capital en circulación

2.872.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8352.8732.8732.873

Nº de acciones (x 1.000)

483287287287

Precio cierre período (euros)

10,01009,880010,070010,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,00009,89009,890010,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,020010,520010,010010,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,89009,490010,1400

Capitalización (Miles de Euros)

4.8402.8382.8932.936

Volumen (miles de acciones)

32420400

Efectivo (miles de euros)

3.2352.03800

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