JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,886430

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8900

Ref.

9,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,994400

Ref.

10,038300

Dif.(%)

-0,44

Volumen (Acc.)

199.978

Efectivo (miles €)

1.998,66

Valor

Nombre valor

JIP. L INVERSIONES

Ticker

S3971

ISIN

ES0156403000

NIF

A-87099131

Capital en circulación

2.872.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8352.8732.873

Nº de acciones (x 1.000)

483287287

Precio cierre período (euros)

10,01009,88009,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,00009,89009,8900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,020010,520010,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,89009,4900

Capitalización (Miles de Euros)

4.8402.8382.841

Volumen (miles de acciones)

3242040

Efectivo (miles de euros)

3.2352.0380

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