JLC INVEST 2001, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,633489

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2200

Ref.

12,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,657800

Ref.

13,574000

Dif.(%)

0,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JLC INVEST 2001

Ticker

S0240

ISIN

ES0110096031

NIF

A-83035865

Capital en circulación

2.269.140,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4512.4482.4481.9482.269

Nº de acciones (x 1.000)

245245245195195

Precio cierre período (euros)

11,370012,560013,580013,580013,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,2281-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,2281-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,2281-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7863.0753.3242.6452.659

Volumen (miles de acciones)

9000500

Efectivo (miles de euros)

1.009307120

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