JOLUCA 2015 INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/06/2016

Fecha Valor Liq.

92,910927

Valor Liq.

14/11/2016

Fecha Precio Cierre

92,9100

Precio de Cierre

Excluido 15/11/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

93,6700

Ref.

93,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

118

Efectivo (miles €)

11,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

92,719300

Ref.

94,100800

Dif.(%)

-1,47

Volumen (Acc.)

160.000

Efectivo (miles €)

14.835,09

Valor

Nombre valor

JOLUCA 2015 INVERSIONES

Ticker

S2510

ISIN

ES0173332034

NIF

A-82051053

Capital en circulación

2.442.764,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

60,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

41.32944.47545.82912.0662.443

Nº de acciones (x 1.000)

68874076320141

Precio cierre período (euros)

82,230088,010091,200093,540092,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

82,250086,190090,340093,540093,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

82,250086,190091,430094,990094,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

77,880082,600088,310092,490092,8300

Capitalización (Miles de Euros)

56.54765.12869.54418.7803.776

Volumen (miles de acciones)

05223562160

Efectivo (miles de euros)

14.4092.00752.86614.847

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores