JOMARJANA INVERSIONES 2006, SICAV. S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,043591

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0200

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,99

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,046800

Ref.

1,047900

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

JOMARJANA INVERSIONES 2006

Ticker

S3168

ISIN

ES0156537039

NIF

A-84822774

Capital en circulación

2.453.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6002.4542.4542.4542.454

Nº de acciones (x 1.000)

2.6002.4542.4542.4542.454

Precio cierre período (euros)

1,02001,04001,05001,04001,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6522.5522.5762.5522.552

Volumen (miles de acciones)

0147000

Efectivo (miles de euros)

0150000

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