JOPERO PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,086678

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,086500

Ref.

1,085000

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

83

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

JOPERO PATRIMONIAL

Ticker

S3853

ISIN

ES0156543003

NIF

A-66280587

Capital en circulación

8.327.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3658.4208.3608.328

Nº de acciones (x 1.000)

8.3658.4208.3608.328

Precio cierre período (euros)

1,04001,06001,08001,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6998.9259.0299.077

Volumen (miles de acciones)

5.964666032

Efectivo (miles de euros)

5.950716435

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