JORICK INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/04/2017

Fecha Valor Liq.

6,797617

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

6,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9500

Ref.

4,9300

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1.145

Efectivo (miles €)

5,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,508800

Ref.

6,540800

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JORICK INVESTMENT

Ticker

S1778

ISIN

ES0156546030

NIF

A-62385562

Capital en circulación

2.423.886,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL RAMBLA CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5452.4222.4222.4242.424

Nº de acciones (x 1.000)

424404404404404

Precio cierre período (euros)

5,81006,17006,32006,52006,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4642.4912.5512.6342.747

Volumen (miles de acciones)

023000

Efectivo (miles de euros)

0131020

Hechos Relevantes y Avisos

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