JORICK INVESTMENT,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,218011

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9500

Ref.

4,9300

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1.145

Efectivo (miles €)

5,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,936300

Ref.

6,494200

Dif.(%)

-8,59

Volumen (Acc.)

320

Efectivo (miles €)

1,90

Valor

Nombre valor

JORICK INVESTMENT

Ticker

S1778

ISIN

ES0156546030

NIF

A-62385562

Capital en circulación

2.423.916,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL RAMBLA CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5452.5452.4222.4222.424

Nº de acciones (x 1.000)

424424404404404

Precio cierre período (euros)

5,16005,81006,17006,32006,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1892.4642.4912.5512.513

Volumen (miles de acciones)

002300

Efectivo (miles de euros)

0013102

Hechos Relevantes y Avisos

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