JUNIO 99, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

2,965935

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,1400

Ref.

3,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,981100

Ref.

2,964400

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

20,87

Valor

Nombre valor

JUNIO 99

Ticker

S1811

ISIN

ES0156861033

NIF

A-82426263

Capital en circulación

2.427.606,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.260,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

3,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4522.4502.4502.4502.428

Nº de acciones (x 1.000)

762761761761754

Precio cierre período (euros)

2,59003,06003,17003,05002,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,49003,03613,1500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,91003,03903,1500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,34002,94383,1500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.9732.3282.4122.3212.232

Volumen (miles de acciones)

01007

Efectivo (miles de euros)

130022

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