J.S.WANER 2000,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,980002

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0200

Ref.

11,0300

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

11.746

Efectivo (miles €)

129,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,976500

Ref.

10,985500

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

19.581

Efectivo (miles €)

214,93

Valor

Nombre valor

J.S.WANER 2000

Ticker

S1794

ISIN

ES0156668032

NIF

A-82967142

Capital en circulación

22.603.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7692.7692.76910.21922.604

Nº de acciones (x 1.000)

2772772771.0222.260

Precio cierre período (euros)

8,90009,30009,920010,750010,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,4600-  -  10,740011,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,4600-  -  10,820011,0300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,4600-  -  10,020010,3200

Capitalización (Miles de Euros)

2.4652.5752.74710.98524.796

Volumen (miles de acciones)

0009721.054

Efectivo (miles de euros)

00010.19311.299

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