J.S.WANER 2000, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

11,262262

Valor Liq.

20/07/2017

Fecha Precio Cierre

11,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2900

Ref.

11,2500

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

971

Efectivo (miles €)

10,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,258800

Ref.

11,218400

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

11.094

Efectivo (miles €)

124,91

Valor

Nombre valor

J.S.WANER 2000

Ticker

S1794

ISIN

ES0156668032

NIF

A-82967142

Capital en circulación

26.407.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7692.76910.21923.11926.408

Nº de acciones (x 1.000)

2772771.0222.3122.641

Precio cierre período (euros)

9,30009,920010,750011,120011,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  10,740011,010011,2900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  10,820011,030011,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  10,020010,320011,0500

Capitalización (Miles de Euros)

2.5752.74710.98525.70829.735

Volumen (miles de acciones)

009721.109597

Efectivo (miles de euros)

0010.19311.9086.689

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