K2 2006, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

13,320200

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

13,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5900

Ref.

13,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

18.770

Efectivo (miles €)

255,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,342200

Ref.

13,374700

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

19.532

Efectivo (miles €)

260,60

Valor

Nombre valor

K2 2006

Ticker

S0158

ISIN

ES0109166035

NIF

A-83260737

Capital en circulación

8.718.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.22916.50014.36615.1328.719

Nº de acciones (x 1.000)

1.3231.6501.4371.513872

Precio cierre período (euros)

12,950014,020013,750014,000013,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,910014,000013,6500-  13,5900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,910014,040014,2900-  13,5900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,180013,100013,5500-  13,5900

Capitalización (Miles de Euros)

17.13123.13319.75321.18511.613

Volumen (miles de acciones)

869481751403760

Efectivo (miles de euros)

10.7116.64510.5575.56710.453

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