K2 2006, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

13,594900

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5900

Ref.

13,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

18.770

Efectivo (miles €)

255,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,599800

Ref.

13,617900

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

1.600

Efectivo (miles €)

21,76

Valor

Nombre valor

K2 2006

Ticker

S0158

ISIN

ES0109166035

NIF

A-83260737

Capital en circulación

7.968.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

16.50014.36615.1328.4517.968

Nº de acciones (x 1.000)

1.6501.4371.513845797

Precio cierre período (euros)

14,020013,750014,000013,690013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,000013,6500-  13,5900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,040014,2900-  13,5900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,100013,5500-  13,5900-  

Capitalización (Miles de Euros)

23.13319.75321.18511.56910.837

Volumen (miles de acciones)

48175140383959

Efectivo (miles de euros)

6.64510.5575.56711.527823

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