KAIONDO 2010, SICAV, S.A.

21/04/2017

Fecha Valor Liq.

13,157189

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

13,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2700

Ref.

11,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,150300

Ref.

13,166600

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KAIONDO 2010

Ticker

S3552

ISIN

ES0165899032

NIF

A-85893881

Capital en circulación

6.764.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4645.7646.7646.7646.764

Nº de acciones (x 1.000)

546576676676676

Precio cierre período (euros)

11,480012,450012,060012,470013,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,3084-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,3084-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9874-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2737.1768.1578.4358.895

Volumen (miles de acciones)

03010000

Efectivo (miles de euros)

03691.23900

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