KAIONDO 2010, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,070671

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2700

Ref.

11,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,876500

Ref.

11,886300

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KAIONDO 2010

Ticker

S3552

ISIN

ES0165899032

NIF

A-85893881

Capital en circulación

6.764.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4645.4645.7646.7646.764

Nº de acciones (x 1.000)

546546576676676

Precio cierre período (euros)

9,710011,480012,450012,060012,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,3084-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,3084-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,9874-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3066.2737.1768.1578.130

Volumen (miles de acciones)

410301000

Efectivo (miles de euros)

39303691.2390

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