KARENZA INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

5,986020

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

5,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8800

Ref.

4,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,971200

Ref.

6,041800

Dif.(%)

-1,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KARENZA INVERSIONES

Ticker

S0685

ISIN

ES0123132039

NIF

A-95137873

Capital en circulación

3.677.891,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6783.6783.6783.6783.678

Nº de acciones (x 1.000)

612612612612612

Precio cierre período (euros)

5,27005,55005,79006,16005,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,8900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,8900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,8900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2253.3963.5433.7703.641

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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