KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2017

Fecha Valor Liq.

13,107074

Valor Liq.

08/12/2017

Fecha Precio Cierre

13,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,183000

Ref.

13,038600

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,20

Valor

Nombre valor

KEY RATE INVERSIONES

Ticker

S1845

ISIN

ES0156957039

NIF

A-61549499

Capital en circulación

3.966.475,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0083.9983.9973.9963.966

Nº de acciones (x 1.000)

666664664664659

Precio cierre período (euros)

11,640012,430012,320012,610013,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7508.2568.1808.3718.651

Volumen (miles de acciones)

32006

Efectivo (miles de euros)

40203272

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