KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,744628

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5000

Ref.

4,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

576.881

Efectivo (miles €)

2.595,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,735200

Ref.

4,739300

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

KEZAM INVERSIONES

Ticker

S3368

ISIN

ES0165323033

NIF

A-85222511

Capital en circulación

3.284.575,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

26.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.600.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5532.8853.0903.2853.285

Nº de acciones (x 1.000)

511577618657657

Precio cierre período (euros)

4,52004,51004,58004,71004,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,5000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,5000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,5000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3072.6022.8303.0943.120

Volumen (miles de acciones)

0577411280

Efectivo (miles de euros)

02.5961906140

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