KGINVES105, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,735070

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6600

Ref.

6,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,744900

Ref.

6,730300

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

13,49

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

5.687.555,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4045.8775.9305.9435.688

Nº de acciones (x 1.000)

1.1141.0221.0311.034989

Precio cierre período (euros)

5,45006,07006,68006,87006,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,9818-  -  6,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,9818-  -  6,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,6400-  -  6,4400

Capitalización (Miles de Euros)

6.0706.2046.8897.1016.687

Volumen (miles de acciones)

17711276645

Efectivo (miles de euros)

88964249144293

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