KGINVES105, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

7,461160

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

7,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4300

Ref.

7,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,368400

Ref.

7,380700

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

14,74

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

5.527.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8775.9305.9435.6705.528

Nº de acciones (x 1.000)

1.0221.0311.034986961

Precio cierre período (euros)

6,07006,68006,87007,08007,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9818-  -  6,65007,4200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,9818-  -  6,70007,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,6400-  -  6,44007,0700

Capitalización (Miles de Euros)

6.2046.8897.1016.9817.201

Volumen (miles de acciones)

1127664825

Efectivo (miles de euros)

64249144315180

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