KGINVES105, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

7,301260

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

7,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3000

Ref.

7,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,313200

Ref.

7,293100

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

2.586

Efectivo (miles €)

18,91

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

5.546.179,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8775.9305.9435.6705.546

Nº de acciones (x 1.000)

1.0221.0311.034986965

Precio cierre período (euros)

6,07006,68006,87007,08007,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,9818-  -  6,65007,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,9818-  -  6,70007,4100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,6400-  -  6,44007,1500

Capitalización (Miles de Euros)

6.2046.8897.1016.9817.051

Volumen (miles de acciones)

1127664821

Efectivo (miles de euros)

64249144315156

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