KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A.

19/10/2017

Fecha Valor Liq.

5,562622

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

5,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5100

Ref.

5,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,509800

Ref.

5,533200

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KORYNTO FINANCIERA

Ticker

S3892

ISIN

ES0148891007

NIF

A-87044822

Capital en circulación

7.456.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9017.7017.5367.457

Nº de acciones (x 1.000)

1.1801.5401.5071.491

Precio cierre período (euros)

5,14005,00005,25005,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,4200-  5,5100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,4400-  5,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,2200-  5,3700

Capitalización (Miles de Euros)

6.0667.7017.9138.322

Volumen (miles de acciones)

7001.2503316

Efectivo (miles de euros)

3.4956.64216588

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