KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,094639

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4200

Ref.

5,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34.194

Efectivo (miles €)

185,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,094600

Ref.

4,975300

Dif.(%)

2,40

Volumen (Acc.)

16.212

Efectivo (miles €)

82,59

Valor

Nombre valor

KORYNTO FINANCIERA

Ticker

S3892

ISIN

ES0148891007

NIF

A-87044822

Capital en circulación

7.617.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9017.7017.617

Nº de acciones (x 1.000)

1.1801.5401.523

Precio cierre período (euros)

5,14005,00005,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,4400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,2200-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0667.7017.800

Volumen (miles de acciones)

7001.25033

Efectivo (miles de euros)

3.4956.642165

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