LAR & MAC 02, SICAV, S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

16,917578

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

16,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,3400

Ref.

15,6200

Dif.(%)

-1,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,959000

Ref.

16,960000

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

LAR & MAC 02

Ticker

S1948

ISIN

ES0158643033

NIF

A-63035612

Capital en circulación

2.608.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

DOCTOR FLEMING 21, 08017 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7132.7132.7132.6102.609

Nº de acciones (x 1.000)

271271271261261

Precio cierre período (euros)

15,560016,290016,590016,850016,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2214.4194.5004.3984.414

Volumen (miles de acciones)

000100

Efectivo (miles de euros)

0011472

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