LASCONI INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,802139

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4200

Ref.

10,4800

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

16

Efectivo (miles €)

0,17

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,714300

Ref.

9,049000

Dif.(%)

-3,70

Volumen (Acc.)

4.525

Efectivo (miles €)

39,43

Valor

Nombre valor

LASCONI INVERSIONES

Ticker

S1898

ISIN

ES0157962038

NIF

A-82537721

Capital en circulación

4.775.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

RAMBLA CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5854.6914.7214.8214.775

Nº de acciones (x 1.000)

459469472482478

Precio cierre período (euros)

9,91009,510010,06009,73008,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5444.4614.7494.6914.178

Volumen (miles de acciones)

01121105

Efectivo (miles de euros)

010021710739

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