LAUREL 4, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

127,212088

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

127,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

123,1600

Ref.

123,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

127,116200

Ref.

127,173200

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

LAUREL 4

Ticker

S1833

ISIN

ES0156921035

NIF

A-20679429

Capital en circulación

2.534.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

100 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6752.5842.5862.5332.535

Nº de acciones (x 1.000)

2726262525

Precio cierre período (euros)

126,6500124,8400126,4300130,0600127,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3883.2253.2693.2943.219

Volumen (miles de acciones)

11310

Efectivo (miles de euros)

1671173997129

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