LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTF. SICAV, S.A

20/06/2017

Fecha Valor Liq.

6,659327

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

6,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3000

Ref.

7,3400

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

4.289

Efectivo (miles €)

31,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,624000

Ref.

6,651100

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

59,62

Valor

Nombre valor

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO

Ticker

S1635

ISIN

ES0155734033

NIF

A-83429795

Capital en circulación

2.276.736,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5893.6124.7912.2662.277

Nº de acciones (x 1.000)

432602798378379

Precio cierre período (euros)

6,65006,90006,88006,66006,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,37006,80007,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,38006,95007,3000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,33006,75007,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8704.1545.4932.5152.527

Volumen (miles de acciones)

503325565827217

Efectivo (miles de euros)

3.1912.2064.0545.4581.458

Hechos Relevantes y Avisos

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