LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTF. SICAV, S.A

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,624684

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3000

Ref.

7,3400

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

4.289

Efectivo (miles €)

31,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,624700

Ref.

6,618900

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

17.236

Efectivo (miles €)

114,18

Valor

Nombre valor

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO

Ticker

S1635

ISIN

ES0155734033

NIF

A-83429795

Capital en circulación

2.417.562,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0732.5893.6124.7912.521

Nº de acciones (x 1.000)

679432602798420

Precio cierre período (euros)

6,33006,65006,90006,88006,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,33006,37006,80007,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,76006,38006,95007,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,31006,33006,75007,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2962.8704.1545.4932.781

Volumen (miles de acciones)

348503325565762

Efectivo (miles de euros)

2.2063.1912.2064.0545.022

Hechos Relevantes y Avisos

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