LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTF. SICAV, S.A

13/02/2018

Fecha Valor Liq.

6,379385

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

6,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4500

Ref.

6,5000

Dif.(%)

-0,77

Volumen (Acc.)

8.118

Efectivo (miles €)

52,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,379400

Ref.

6,544700

Dif.(%)

-2,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LAWRENCEBURGH FLEXIBLE PORTFOLIO

Ticker

S1635

ISIN

ES0155734033

NIF

A-83429795

Capital en circulación

6.173.382,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6124.7912.2665.6936.173

Nº de acciones (x 1.000)

6027983789491.029

Precio cierre período (euros)

6,90006,88006,66006,51006,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,80007,3000-  6,53006,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,95007,3000-  6,55006,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,75007,3000-  6,27006,4500

Capitalización (Miles de Euros)

4.1545.4932.5156.1776.585

Volumen (miles de acciones)

3255658271.62073

Efectivo (miles de euros)

2.2064.0545.45810.615480

Hechos Relevantes y Avisos

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