LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,528233

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3000

Ref.

5,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.915

Efectivo (miles €)

10,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,561600

Ref.

5,533500

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

18.400

Efectivo (miles €)

102,33

Valor

Nombre valor

LAYARD INVESTMENT

Ticker

S3179

ISIN

ES0157966039

NIF

A-84849397

Capital en circulación

5.923.995,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2566.2466.2076.1115.924

Nº de acciones (x 1.000)

1.2511.2491.2411.2221.185

Precio cierre período (euros)

4,90005,08005,34005,37005,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,7100-  5,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,7200-  5,3000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,7100-  5,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1316.3466.6296.5646.540

Volumen (miles de acciones)

0281938

Efectivo (miles de euros)

01041102203

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