LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

5,880521

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

5,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3000

Ref.

5,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.915

Efectivo (miles €)

10,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,878900

Ref.

5,856900

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

15.363

Efectivo (miles €)

90,32

Valor

Nombre valor

LAYARD INVESTMENT

Ticker

S3179

ISIN

ES0157966039

NIF

A-84849397

Capital en circulación

5.847.175,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2466.2076.1115.9245.847

Nº de acciones (x 1.000)

1.2491.2411.2221.1851.169

Precio cierre período (euros)

5,08005,34005,37005,65005,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,3000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,3000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3466.6296.5646.6946.888

Volumen (miles de acciones)

28193815

Efectivo (miles de euros)

104110220390

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