LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

31,368478

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

31,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

31,2200

Ref.

31,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

181

Efectivo (miles €)

5,63

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

31,328500

Ref.

31,114000

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

650

Efectivo (miles €)

20,36

Valor

Nombre valor

LA MUZA INVERSIONES

Ticker

S0891

ISIN

ES0131365035

NIF

A-82195470

Capital en circulación

22.825.360,97 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.070.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.207.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

23.14824.64323.16822.82522.825

Nº de acciones (x 1.000)

3.8524.1003.8553.7983.798

Precio cierre período (euros)

24,410024,020024,720030,440031,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

23,4380-  27,7000-  31,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

23,4380-  27,7000-  31,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

22,7971-  24,5800-  31,1100

Capitalización (Miles de Euros)

94.01898.49095.295115.606119.140

Volumen (miles de acciones)

1933805431431

Efectivo (miles de euros)

4.3429.46114.3433.59535

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