LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

32,400094

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

32,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

31,5900

Ref.

31,4000

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

1.580

Efectivo (miles €)

49,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

32,171600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

4.943

Efectivo (miles €)

159,02

Valor

Nombre valor

LA MUZA INVERSIONES

Ticker

S0891

ISIN

ES0131365035

NIF

A-82195470

Capital en circulación

23.165.394,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.070.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.207.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

23.14824.64323.16822.82523.169

Nº de acciones (x 1.000)

3.8524.1003.8553.7983.855

Precio cierre período (euros)

24,410024,020024,720030,440032,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

23,4380-  27,7000-  31,5900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

23,4380-  27,7000-  31,5900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

22,7971-  24,5800-  31,1100

Capitalización (Miles de Euros)

94.01898.49095.295115.606124.404

Volumen (miles de acciones)

19338054314362

Efectivo (miles de euros)

4.3429.46114.3433.5951.983

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