LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

34,429576

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

34,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

34,8200

Ref.

34,9200

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

2.151

Efectivo (miles €)

74,90

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

34,982400

Ref.

34,666900

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

3.023

Efectivo (miles €)

105,75

Valor

Nombre valor

LA MUZA INVERSIONES

Ticker

S0891

ISIN

ES0131365035

NIF

A-82195470

Capital en circulación

24.957.600,79 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.070.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.207.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

23.14824.64323.16822.82524.958

Nº de acciones (x 1.000)

3.8524.1003.8553.7984.153

Precio cierre período (euros)

24,410024,020024,720030,440034,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

23,4380-  27,7000-  34,8200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

23,4380-  27,7000-  34,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

22,7971-  24,5800-  31,1100

Capitalización (Miles de Euros)

94.01898.49095.295115.606141.523

Volumen (miles de acciones)

193380543143383

Efectivo (miles de euros)

4.3429.46114.3433.59512.896

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