LA MUZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

28,626261

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

28,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

27,7000

Ref.

27,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.430

Efectivo (miles €)

150,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

28,541400

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

207

Efectivo (miles €)

5,91

Valor

Nombre valor

LA MUZA INVERSIONES

Ticker

S0891

ISIN

ES0131365035

NIF

A-82195470

Capital en circulación

22.780.898,99 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.070.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.207.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

22.96923.14824.64323.16822.781

Nº de acciones (x 1.000)

3.8223.8524.1003.8553.790

Precio cierre período (euros)

18,600024,410024,020024,720028,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  23,4380-  27,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  23,4380-  27,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  22,7971-  24,5800-  

Capitalización (Miles de Euros)

71.08694.01898.49095.295108.522

Volumen (miles de acciones)

128193380543134

Efectivo (miles de euros)

2.2554.3429.46114.3433.320

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