LEALTAD 2000, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,830469

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5800

Ref.

8,5900

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,833500

Ref.

12,766600

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LEALTAD 2.000

Ticker

S1903

ISIN

ES0157996036

NIF

A-82344201

Capital en circulación

23.030.289,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

25.44024.76623.64923.64923.030

Nº de acciones (x 1.000)

4.2334.1213.9353.9353.832

Precio cierre período (euros)

9,310010,770011,750012,810012,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,5800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,5800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,5800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

39.40944.38146.23550.40649.241

Volumen (miles de acciones)

23130000103

Efectivo (miles de euros)

2.1433.181001.293

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