LEALTAD 2000, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

13,057650

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

13,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5800

Ref.

8,5900

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,053700

Ref.

12,812700

Dif.(%)

1,88

Volumen (Acc.)

42.185

Efectivo (miles €)

550,67

Valor

Nombre valor

LEALTAD 2.000

Ticker

S1903

ISIN

ES0157996036

NIF

A-82344201

Capital en circulación

17.212.099,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

24.76623.64923.64917.46617.212

Nº de acciones (x 1.000)

4.1213.9353.9352.9062.864

Precio cierre período (euros)

10,770011,750012,810013,040013,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

44.38146.23550.40637.89537.403

Volumen (miles de acciones)

300001.02942

Efectivo (miles de euros)

3.1810013.146551

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores