LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,201972

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2000

Ref.

1,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,201200

Ref.

1,201600

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

LENTISCAL INVERSIONES

Ticker

S0640

ISIN

ES0118489030

NIF

A-83105460

Capital en circulación

3.556.985,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.009,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,96 Euros

Nominal

1,12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1773.1773.1773.5573.557

Nº de acciones (x 1.000)

2.8372.8372.8373.1763.176

Precio cierre período (euros)

1,17001,18001,20001,20001,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1826-  1,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1826-  1,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1826-  1,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3193.3473.4043.8113.811

Volumen (miles de acciones)

432003390

Efectivo (miles de euros)

500004090

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