LLOSANTA, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,517580

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,5600

Ref.

16,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,570500

Ref.

16,244200

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

4.958

Efectivo (miles €)

82,16

Valor

Nombre valor

LLOSANTA

Ticker

S1960

ISIN

ES0158836033

NIF

A-83241299

Capital en circulación

2.703.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7072.7052.7052.7052.704

Nº de acciones (x 1.000)

271270270270270

Precio cierre período (euros)

13,970015,240016,380016,910016,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,390014,890016,160016,370016,5300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,180014,890016,180017,400016,5600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,170014,070015,650016,370016,1000

Capitalización (Miles de Euros)

3.7814.1224.4304.5734.458

Volumen (miles de acciones)

00005

Efectivo (miles de euros)

030084

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