LLOSANTA, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

16,854340

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

16,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,5600

Ref.

16,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,67

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,570500

Ref.

16,244200

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

4.958

Efectivo (miles €)

82,16

Valor

Nombre valor

LLOSANTA

Ticker

S1960

ISIN

ES0158836033

NIF

A-83241299

Capital en circulación

2.703.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7052.7052.7052.7042.704

Nº de acciones (x 1.000)

270270270270270

Precio cierre período (euros)

15,240016,380016,910016,900016,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,890016,160016,370016,5300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,890016,180017,400016,5600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,070015,650016,370016,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1224.4304.5734.5694.550

Volumen (miles de acciones)

00050

Efectivo (miles de euros)

300840

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