LLUIPUPI, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,191934

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9600

Ref.

11,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,155300

Ref.

13,242000

Dif.(%)

-0,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LLUIPUPI

Ticker

S3473

ISIN

ES0158861031

NIF

A-85402055

Capital en circulación

6.041.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0426.0426.0416.0416.041

Nº de acciones (x 1.000)

604604604604604

Precio cierre período (euros)

11,380012,200013,140013,350013,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,0107-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,0107-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,8642-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8767.3717.9398.0657.944

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01010

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