LODI CAPITAL, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,467850

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,4700

Precio de Cierre

Excluido 28/04/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2700

Ref.

11,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,592000

Ref.

11,332000

Dif.(%)

2,29

Volumen (Acc.)

900

Efectivo (miles €)

10,43

Valor

Nombre valor

LODI CAPITAL

Ticker

S3361

ISIN

ES0158870032

NIF

A-85218428

Capital en circulación

2.354.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6572.5232.4472.3632.354

Nº de acciones (x 1.000)

266252245236235

Precio cierre período (euros)

10,820011,420011,720011,550011,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,790011,290011,520011,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,860011,360012,050011,3900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,610010,990011,520011,1900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8742.8812.8672.7292.700

Volumen (miles de acciones)

1413881

Efectivo (miles de euros)

154149909510

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