LODI CAPITAL, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,331970

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2700

Ref.

11,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,332000

Ref.

11,352400

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

950

Efectivo (miles €)

10,77

Valor

Nombre valor

LODI CAPITAL

Ticker

S3361

ISIN

ES0158870032

NIF

A-85218428

Capital en circulación

2.372.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8002.6572.5232.4472.373

Nº de acciones (x 1.000)

280266252245237

Precio cierre período (euros)

10,680010,820011,420011,720011,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,680010,790011,290011,520011,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,920010,860011,360012,050011,3900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,670010,610010,990011,520011,1900

Capitalización (Miles de Euros)

2.9902.8742.8812.8672.693

Volumen (miles de acciones)

7141388

Efectivo (miles de euros)

781541499095

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