LONG INVESTOR, SICAV, S.A.

13/10/2017

Fecha Valor Liq.

4,827500

Valor Liq.

17/10/2017

Fecha Precio Cierre

4,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,2700

Ref.

4,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,829200

Ref.

4,773300

Dif.(%)

1,17

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

LONG INVESTOR

Ticker

S1939

ISIN

ES0158592032

NIF

A-82457052

Capital en circulación

4.514.483,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.960.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6084.6084.6084.6124.514

Nº de acciones (x 1.000)

1.4861.4861.4861.4881.456

Precio cierre período (euros)

4,14004,38004,36004,60004,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,11004,31004,2700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,11004,36004,6600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,87004,15004,2700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1546.5116.4816.8437.034

Volumen (miles de acciones)

29700231

Efectivo (miles de euros)

1.210006150

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