LONG INVESTOR, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,496900

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,2700

Ref.

4,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,436600

Ref.

4,430300

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

LONG INVESTOR

Ticker

S1939

ISIN

ES0158592032

NIF

A-82457052

Capital en circulación

4.611.808,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.960.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7754.6084.6084.6084.612

Nº de acciones (x 1.000)

1.5401.4861.4861.4861.488

Precio cierre período (euros)

3,92004,14004,38004,36004,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,89004,11004,31004,2700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,02004,11004,36004,6600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,89003,87004,15004,2700-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0386.1546.5116.4816.605

Volumen (miles de acciones)

0297001

Efectivo (miles de euros)

01.210006

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