LONG TERM INVESTMENTS, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,030702

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6700

Ref.

6,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

97

Efectivo (miles €)

0,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,587700

Ref.

6,373200

Dif.(%)

3,37

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,68

Valor

Nombre valor

LONG TERM INVESTMENTS

Ticker

S1940

ISIN

ES0158593030

NIF

A-82575010

Capital en circulación

6.866.766,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SOLVENTIS SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 682, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8676.8676.8676.8676.867

Nº de acciones (x 1.000)

1.1441.1441.1441.1441.144

Precio cierre período (euros)

6,00006,66006,70006,99007,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,88006,5100-  6,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,88006,5100-  6,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,50006,2300-  6,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8677.6227.6688.0008.046

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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