LOSVA, SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,178149

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3800

Ref.

6,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.750

Efectivo (miles €)

100,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,265000

Ref.

7,235600

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

370.000

Efectivo (miles €)

2.688,06

Valor

Nombre valor

LOSVA

Ticker

S2509

ISIN

ES0173331036

NIF

A-81981300

Capital en circulación

14.869.044,82 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

19.67819.12918.42318.15014.869

Nº de acciones (x 1.000)

3.2693.1783.0603.0152.470

Precio cierre período (euros)

6,46006,76007,04007,17007,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,3800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,3800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,1200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.11621.48121.54521.61717.734

Volumen (miles de acciones)

36933413099545

Efectivo (miles de euros)

2.3112.2279067163.926

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